| Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
| Bedrijfsresultaat |
28.945 |
|
26.868 |
|
| Aanpassingen voor: |
|
|
|
|
| - Afschrijvingen |
8.210 |
|
8.399 |
|
| - Vrijval/dotatie voorzieningen |
-583 |
|
583 |
|
| - Overige |
0 |
|
0 |
|
| |
|
36.572 |
|
35.850 |
| |
|
|
|
|
| Veranderingen in werkkapitaal: |
|
|
|
|
| - Voorraden |
-240 |
|
-660 |
|
| - Vorderingen |
1.917 |
|
-5.944 |
|
| - Kortlopende schulden |
4.897 |
|
-3.164 |
|
| |
|
6.574 |
|
-9.768 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
43.146 |
|
26.082 |
| |
|
|
|
|
| Ontvangen intrest |
353 |
|
202 |
|
| Betaalde intrest/lasten herfinancieringen |
-12.930 |
|
-12.272 |
|
| Belastingen naar de winst |
7.454 |
|
11.575 |
|
| |
|
-5.123 |
|
-495 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit operationele activiteiten (a) |
|
38.023 |
|
25.587 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Investeringen in materiële vaste activa |
-39.911 |
|
-24.168 |
|
| Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa |
5.955 |
|
11.289 |
|
| Investeringen /toename financiële vaste activa |
-13.873 |
|
-8.475 |
|
| Desinvesteringen in financiële vaste activa |
5.622 |
|
15 |
|
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten (b) |
|
-42.207 |
|
-21.339 |
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
| Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen) |
30.000 |
|
20.209 |
|
| Aflossing langlopende schulden |
-26.895 |
|
-18.901 |
|
| Waarborgsommen en overige schulden |
6 |
|
16 |
|
| |
|
|
|
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten (c) |
|
3.111 |
|
1.324 |
| |
|
|
|
|
| Toename/afname geldmiddelen (a+b+c) |
|
-1.073 |
|
5.572 |